(art. 11 e 73 cpv. 1 LICol)
1
La banca depositaria registra l’emissione e il riscatto di quote comprese le frazioni. Al riguardo, rileva le informazioni seguenti:
a.
la data dell’emissione o del riscatto;
b.
il numero delle quote emesse o riscattate;
c.
il versamento lordo dell’investitore o il versamento netto all’investitore;
d.
le rimunerazioni e le spese accessorie per l’emissione o il riscatto;
e.
la somma accreditata o addebitata all’investimento di capitale;
f.
il valore netto di inventario della quota.
2
Se le quote sono nominative, l’identità dell’investitore deve essere registrata separatamente.
3
La banca depositaria registra separatamente le emissioni e il riscatto di certificati di quote.